一、前言 2024年，全球市场在产业调整和资本流向变迁中，各行业ETF呈现出多样化的表现。学院在2024年的走势推演中，提出重点关注生物医药、人工智能、电动车和新能源四大板块，并围绕市场趋势与投资机会展开分析，先后于4月14日举办生物科技大会、6月16日AI科技大会，以及9月29日电动车及新能源大会。通过缠论视角，剖析当前中美龙头竞争的基本面格局，并探讨市场结构及各ETF主要标的的走势推演，为未来投资布局提供参考与启示。 本文将从两个部分展开分析。第一部分回顾2020—2024年市场结构与行业轮动的长期表现，通过行业ETF的趋势变化和资金流向，梳理市场主线与行业分化特征。第二部分聚焦2024年ETF市场表现，结合收益率与波动率对比，重点分析学院关注的生物医药、人工智能、电动车和新能源四大板块的市场表现与走势特点。 二、市场结构与行业轮动（2020-2024） 过去五年，全球市场经历了产业调整，各行业ETF表现分化，呈现明显的轮动特征。 以下对数图展示了2020—2024年各行业ETF的长期走势，主要反映各行业的市场趋势与增长潜力，以衡量不同板块在产业结构调整与资本流动中的表现分化和轮动特征。 科技与半导体板块凭借AI、云计算和高性能计算的快速发展，持续引领市场，展现出强劲的复利增长效应，成为资金流入的主线。 防御性板块如军工、工业和日常消费表现稳健，在地缘政治紧张和基础设施建设需求推动下展现抗风险能力，其中日常消费因低波动和稳定收益特征受到避险资金青睐。 新能源与生物科技板块波动较大，但在政策支持和技术突破推动下，依然具备结构性增长机会。新能源受绿色能源转型驱动，而生物科技因创新推动表现阶段性回暖。 电动车与自动驾驶行业表现相对滞后，走势平缓，市场对其商业化和盈利模式持谨慎态度。然而，随着电池技术突破与政策支持，该行业在自动驾驶成熟后具备较大增长潜力。 金融板块受益于利率调整和经济复苏预期，表现稳定，为防御性资金提供配置选择。金融科技创新也推动行业效率提升，进一步强化其防御特征。 传统能源板块表现周期性明显，受供需波动和地缘政治风险影响较大。尽管面临绿色转型挑战，仍在稳定供给和能源安全方面发挥重要作用，并成为市场波动下的对冲工具。 整体来看，各行业ETF表现分化，为未来市场布局提供多元化选择与策略依据。 2020—2024年不同行业ETF对数图（截至2024/12/31） 三、2024年ETF市场表现解析 2024年，各行业ETF表现分化明显，半导体和科技板块凭借技术创新和AI、云计算需求持续领跑市场，收益率分别为51.44%和23.31%，巩固了市场主线地位。同时，这两个板块展现出较高波动性，反映出市场对科技创新和增长预期的敏感性。 金融板块表现稳健，收益率以30.90%稳居第二，受资产负债结构优化和市场流动性改善的推动，该板块吸引了防御性资金流入，展现出较强的稳定性和配置价值。 防御性板块如军工和工业表现稳定，收益率分别为16.57%和18.10%。在安全需求增加与产业升级推动下，这些板块展现出较强的抗跌性与避险属性，成为资金配置的稳定选择。日常消费板块波动率最低（16.59%），收益率12.61%，适合低风险偏好投资者。 新能源和生物科技板块短期表现相对滞后，收益率分别为4.82%和1.99%，波动率较高，分别为21.28%和23.18%。新能源板块仍受全球能源转型推动，而生物科技板块因创新周期较长，表现阶段性较弱，但未来也具备很大的补涨潜力。 电动车（自动驾驶）板块收益率13.38%，波动率22.37%，表现温和。市场对其商业化进展和盈利模式保持谨慎态度，但随着技术突破和政策支持，长期来看成长空间无限。 传统能源板块表现出明显的周期性特征，收益率为4.82%，波动率为21.28%。尽管短期内受到绿色转型压力的影响，但供需波动与能源安全需求仍为其提供基本面支撑。在市场不确定性较高的环境下，传统能源依然具备稳定收益与抗风险配置的价值，同时面临向绿色能源过渡的挑战与机遇。 整体来看，2024年ETF市场表现出科技主导、防御版块稳定和新兴行业调整的趋势。 四、行业大会预期与实际走势对比 1、生物科技板块：买点如期出现，但反弹力度不强 生物科技板块在2024年表现不佳，收益率仅为1.99%，在各行业ETF中排名垫底。然而，该板块具备强劲的基本面支持和比价优势。第二季度之所以聚焦生物科技，是基于缠论结构的分析，我们预期行业大会后的1.5到2个月内，该板块会有一次大跌，会出现一个自2021年以来等待的高级别买点。大会详情请参阅《缠论研习院2024年度生物科技大会圆满落幕》的新闻稿。 以下是生物ETF标的XBI的缠图。大会后的实际走势（蓝框）验证了我们的判断，买点如期出现但反弹力度明显偏弱，可能是受到了基本面上创新周期较长、政策环境变化以及市场资金流向分散等多因素的影响。更多关于24年生物制药板块的详细信息请参阅《生物科技重要标的2024年走势回顾》。 XBI日线缠图（截至2025年1月3日） 2、AI科技板块： 行业判断精准，应用版块脱颖而出 AI行业的快速发展带动了半导体（硬件）和科技（应用）两大板块整体上扬，SMH和XLK作为核心代表ETF，在2024年表现优异，验证了我们对AI行业方向的准确判断。 除了方向判断准确外，大会还进一步提出比价分析——认为软件应用板块的市值相较于芯片更低，因此具备更大的上涨空间。大会详情请参阅《缠论研习院2024年度AI人工智能科技大会圆满落幕》的新闻稿。 根据对22只AI标的的追踪观察，2024年AI应用板块确实跑赢了芯片板块，进一步验证了这一比价判断的合理性，也印证了方向细化与结构性布局的前瞻性。详细数据请参阅《AI人工智能重要标的2024年走势回顾》。以下是追踪标的之一PLTR的会后实际走势图（蓝框）。 PLTR日线缠图（截至2025年1月3日） 3、电动车（自动驾驶）版块：精准判断特斯拉，跑赢电动车ETF整体表现 从收益比价图来看，2024年电动车（自动驾驶）ETF整体表现一般，收益率为13.38%，未能跑赢大盘。然而，在年初的电动车行业大会上，我们明确将特斯拉（TSLA）作为核心分析对象，并基于缠论世界观，将其定义为人类社会形态向虚拟世界进化过程中“实中虚”的龙头代表企业。 实际走势进一步验证了这一判断，特斯拉2024年全年涨幅达到62.52%，远超电动车ETF整体表现。尤其是在第四季度，特斯拉涨幅高达54.36%，充分展现了产业整合与市场引领优势，同时与行业大会提出的投资时机高度契合。 以下是特斯拉在大会后的实际走势缠图，更多分析内容请参阅《电动车行业龙头特斯拉2024年走势回顾》。 TSLA日线缠图（截至2025年1月3日） 4、新能源版块：专业视角引领，细分核能领域 2024年，新能源ETF整体表现较弱，收益率仅为4.82%，落后于市场主线。但在新能源大会上，我们重点分析了新能源的一个关键发展方向——核能。随着AI对算力需求的持续增长，稳定高效的电力供应成为核心支撑，核能在这一逻辑链条中占据重要位置。大会详情请参阅《缠论研习院2024年度电动车及新能源行业大会圆满落幕》的新闻稿。 核能板块凭借技术突破和政策支持，在2024年的收益率远优于新能源ETF整体表现。以下是大会中核能专业主讲人提到的代表性股票SMR的实际走势图（蓝框）。 SMR日线缠图（截至2025年1月3日） 五、小结 1、2024年，全球市场经历了产业周期轮动与资本流向变化，各行业ETF表现分化明显。AI行业凭借硬件与应用的双轮驱动领跑市场，半导体和科技板块表现突出，验证了我们对行业方向和细分赛道的精准判断。 2、生物科技板块按预期出现了高级别买点，但反弹力度偏弱，反映出创新周期长、政策调整及资金轮动对市场的影响。 3、电动车板块整体表现一般，ETF收益率为13.38%，未能跑赢大盘。但大会明确聚焦特斯拉，其2024年涨幅达62.52%，尤其是第四季度涨幅高达54.36%，凭借产业整合与市场引领优势，大幅超越ETF整体水平，验证了大会对龙头标的布局的精准性。 4、新能源ETF整体表现较弱，但核能作为细分领域在政策驱动和技术突破下表现突出，验证了我们对细分赛道的精准判断和布局能力。 5、整体来看，我们对2024年ETF的判断方向明确、分析深入，且准确性极高。行业大会的召开并非为了带盘或推荐股票，而是秉持正名、弘扬、传承缠论的宗旨。通过缠论的视角，我们从市场结构与基本面逻辑出发，分析走势演变与行业趋势，剖析细分赛道的机会与挑战，旨在为市场理解与投资决策提供专业支持与深刻启发。 本文由缠论研习院五期学员Michelle,Emma供稿 一期阿喆师兄指导 阅读温馨提示：1.本复盘缠图中使用的颜色级别由低到高为：蓝色(浅蓝色)<红色<绿色<深蓝色<紫色。 2.均线颜色定义：蓝色为 MA 5均线，橙色为 MAContinueContinue reading “美股行业ETF2024年走势回顾”
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电动车行业龙头特斯拉2024年走势回顾
一、前言 由缠论世界观推演的未来人类社会形态进化发展的方向是虚拟世界，其进程按时间系列包含实中虚、虚中实、虚中虚三个阶段。电动车包括自动驾驶等是实中虚的代表产业，且其产业具有与人工智能高度关联的特性，也兼具与后续虚中实、虚中虚连接延展的属性。人类未来的发展会通过实中虚、虚中实、虚中虚三个阶段重点板块轮番接力来完成虚拟世界总体的走势。 在2024年行业投资方向上，我们在年初就制定了要在第三季度投资AI方向、第四季度关注电动车的投资机会，以此为安排先后组织2024年6月16日的AI行业大会和2024年9月29日的电动车相关的年度行业大会。 本文针对电动车行业大会重点推介的龙头企业特斯拉（TSLA）进行会后总结及缠论走势分析。 二、年度行业大会重点标的特斯拉TSLA简介 特斯拉作为由缠论世界观推演的人类社会形态向虚拟世界进化过程中美国实中虚的龙头代表企业，虽然在电动车制造方面面对中国电动车企业的竞争压力，但其在以自动驾驶FSD和AI人工智能为核心的这个深具虚中虚特性的领域，因自身技术和数据的长期积累，目前仍然具有不可撼动的领先地位，展现出其实现由实中虚向虚中实和虚中虚延展融合的巨大潜力。这个在我们电动车大会后10月10日特斯拉召开的AI大会上，特斯拉宣布从电动车制造向AI人工智能这个引领人类社会形态向虚拟世界进化的关键技术领域主动布局的战略大会可见端倪，大会现场亮相的机器人“擎天柱”和Robotaxi更是兼具实中虚和虚中虚特性的杰出代表样品。未来，随着技术突破与应用落地，特斯拉的市场价值有望进一步攀升，长期成长空间可期。 三、年度行业大会重点标的特斯拉TSLA的2024年走势及数据 TSLA日均线图（截至2025年1月3日） 特斯拉股价基本数据： 2024年开盘价：$250.08; 2024年收盘价：$403.84; 2024年内最低价：$138.80; 2024年内最高价：$488.54; 2024年涨幅：62.52%; 2024年振幅：252% *注：振幅=（最高价-最低价）/最低价* 特斯拉2024年开盘就一路震荡下跌至4月22日达年内低点138.8，至此均线MA5/10/20/50/250空头排列，MACD也一直在零轴之下运行。随后的反弹先站上MA50，整理近两个月后于7月冲过MA250年线，经过多次回踩确认年线，于10月24日开启上涨，反弹演变成反转，连续突破前期高点，于12月18日创下历史新高488.54后回调。日线图上MACD的快慢线随着股价创历史新高也收到更高位。 四、年度行业大会重点标的特斯拉缠图走势分析 1、 2024年度电动车行业大会前特斯拉位次分析 TSLA日线缠图（截至2024年9月29日） TSLA走势自2019年6月以深蓝1离开下方紫色中枢A，于2021年11月4日达高点414.50后以深蓝2回调至低点101.81，紫色中枢A离开段深蓝1明显和进入段不背驰，紫色上走势没有结束。标准走势高点414.50必破。 截至缠论研习院2024年度电动车行业大会时，尚未上破414.50。 TSLA日线缠图（截至2024年9月29日） 2021年11月高点414.50下来的深蓝2盘整下至低点101.81时无背驰，随后整个2023年反弹是围绕深蓝2下最后中枢震荡延伸，并不能确认深蓝2下结束，2023年底一直在提，要到2024年第三季度再回来看。 截至2024年9月29日年度电动车行业大会时，特斯拉自414.50高点后，走出10段绿色走势，最终通过9段绿色升级的方式，确认深蓝2下以小转大结束于2023年1月低点101.81，后面连接的是深蓝3上。截止2024年9月29日电动车行业大会时，深蓝3上内部形成了绿2/3/4构成的标准深蓝色中枢，绿5上回到深蓝色中枢正向上生长，尚未破绿1上高点299.29，深蓝3上走势没结束。标准走势299.29必破。 深蓝3内次级别绿5上在电动车行业大会前的走势已形成由红2/3/4/5构成的第一个绿色中枢，红5上与红3上及中枢进入段红1上比均不背驰，红7上未破红5高点，绿5上内部中枢尚未出现第三类买卖点，绿5上没结束。 2、2024年度电动车行业大会后走势 TSLA日线缠图（截至2025年1月3日） 电动车行业大会后红7上结束没有破红5高点，开启了红8下，在下方绿色中枢之上形成3买，向上开启了一段凌厉的红9上，不仅破了绿1高点299.29，且一鼓作气破了深蓝1上的历史高点414.50，到达历史新高488.54后转为红10下回调。 第四季度特斯拉涨幅54.36%，提供全年涨幅87%的贡献率。也就是说第四季度是投资特斯拉的最佳时间窗口，和我们年初的电动车行业大会提到的投资时机完美契合。 3、特斯拉走势当下对未来走势的快速判断 当下红9上和红7已然不背，且绿色中枢离开段与进入段也不背，绿5上仍未结束。 未完成的绿5上作为深蓝3上内部深蓝色中枢的离开段和进入段绿1上相比，也已无背驰，除非小转大，深蓝3上没有结束。 五、小结 1、人类发展走向虚拟世界(数字文明)通过实中虚、虚中实、虚中虚三个顺序完成。电动车作为实中虚的代表行业，其自动驾驶与人工智能深度关联，具备向虚中实、虚中虚阶段延展的潜力。 2、美股中最杰出的代表之一就是特斯拉。以自动驾驶FSD和AI为核心的长期技术领先和海量数据积累，使其具备由实中虚不断向虚中实和虚中虚升级延展融合的能力。未来随着技术突破与应用落地，特斯拉的市场价值有望进一步攀升，长期成长空间可期。 3、特斯拉2024年上半年在日线年线之下运行，7月突破年线，多次回踩年线最终于10月底确认后开启拉升行情。 4、特斯拉2024年涨幅为62.52%，第四季度特斯拉涨幅54.36%，提供全年涨幅87%的贡献率。也就是说第四季度才是投资特斯拉的最佳时间窗口，和我们年初的电动车行业大会提到的投资时机完美契合。 5、当下缠图走势的位次是紫色中枢3买后的深蓝3上中第一个深蓝色中枢的向上离开绿5上，绿5上与进入段绿1上不背，且绿5内部次级别红9针对第一个绿色中枢3买后凌厉上涨离开无背驰。绿色和深蓝色级别仍可逢低买入。 本文由缠论研习院三期学员003-04 欧耶供稿大师兄修订 大师兄修订
生物科技重要标的2024年走势回顾
一、前言 为了进一步把握2024年各行业投资机会的介入时机，我们于2024年举行过三场行业大会，分别是4月15日的生物科技大会，6月16日的AI人工智能科技大会以及9月29日的电动车大会，分别对应第二、三、四季度的重要投资机会。本文将聚焦生物科技大会中提到的生物行业ETF之一的XBI、重点标的和普通标的在2024年的市场表现进行回顾与总结。 生物科技一直是人类最具创新力的行业之一，尤其是在2012年至2022年间，得益于人类基因组计划等创新突破，以及超低利率环境的支持，生物科技行业显著跑赢标普500指数。根据Grand View Research的预测，2024至2030年，全球生物科技市场将以年复合增长率(CAGR)13.96%的速度增长，预计市场规模将达到3.88万亿美元。此外，Verified Market Research预计，到2030年，全球生物科技市场规模将超过5.25万亿美元。具体到纳米医药这一细分市场，Precendence Research预计，2023至2032年期间，该市场将以8.13%的年复合增长率增长，预计总值将达到1831.1亿美元。 二、生物行业ETF之一的XBI 1、 美股中针对生物行业跟踪的七大ETF简况 先来说说生物科技指数。美股的生物科技指数包括S&P Biotech Select IndustryIndex(INDEXSP:SPSIBI)、NYSEArcaBiotechnologyIndex (INDEXNYSEGIS:BTK)以及NASDAOBiotechnologyIndex(INDEXNASDAO:NBI)。 再说生物科技ETF。资产规模排名第一的生物科技ETF是2006年2月6日成立，跟踪137只持股的SPDR S&P Biotech ETF(ARCA:XBI)。该基金的三大重仓股分别为Crinetics PharmaceuticalsnC.(NASDAO:CRNX)、Exelixis Inc(NASDAO:EXEL)和Dyne Therapeutics Inc(NASDAO:DYN) 第二大生物科技ETF是2001年2月5日成立的IShares NASDAQ Biotechnology ETF(NASDAO:IBB)，该ETF跟踪218只持股，前三大重仓股分别为吉利德科学Gilead Sciences(NASDAO:GILD)、安进Amgen(NASDAO:AMGN)和再生元制药RegeneronPharmaceuticals(NASDAO:REGN)，权重分布在8%上下。 2、XBI简介 XBI(生物科技etf)是由SPDR公司(StateStreet，美国道富集团)发行，追踪S&PBiotechnology Select IndustryTM Index。XBI成立于2006年。XBI是一个modifedequalweighted index，资金分散到生物科技领域的大、中、小型公司。一般来说，XBI至少有80%的资金投资到这个生物科技的指数的成分公司上。截至到12/21/2022，XBl指数持股155个。Weighted Average Market Cap 大约是$11,344M，Price/Earings Ratio 是13.84。 3、XBI技术分析 XBI年线图，2021年2022年都是下跌，股价从174.456跌到61.679，2023年2024年都在盘整，股价没有大的起伏。从月线缠图上看当下已出顶分型，月MA5与MA10方向仍然是向下的，MACD的快慢线张口在0轴附近缩小，上涨能量柱在缩短，目前方向不明朗。 XBI月线走势图（2011年12月-2024年12月） XBI日线缠图，日均线呈空头排列，最后绿色线段已跌破最后的绿中枢，最后的绿下内部在构建新的绿中枢，MACD快慢线虽然金叉，但是离0轴较远，看跌。 XBI日线走势图（2023年12月-2024年12月） 4、XBI基本面 生物科技整体在03/2020-02/2021期间借助疫情，超发货币和政府的支持有了一波不错的上涨行情。2021和2022 两年由于没有大的消息面推动整体的上涨，XBl指数一直在回调整理当中。XBI历史最大回档出现在2023年，大约回档-56.65%。生物科技产业的波动性其实十分剧烈，从下图中就可以发现，历史期间出现-10%或-20%回档的次数很频繁，当面临重大事件时，例如2008年金融海啸、2016年美国药价管制及短暂升息，还有2022升息循环等，都曾经出现-30%~-50%左右的回档 如果投资时你只能承受10%~20%波动性，可能就不太适合投入生物科技类ETF，或是投入这类资产的比重不宜太高. 5、XBI年度表现 XBI作为行业ETF，2024年全年上涨1.01%，跑输美股大盘指数，其中5月（上涨5.33%）6月（上涨4.15%）7月（上涨6.85%）是今年年度表现最好的三个月。符合年度行业大会二季度投资生物科技的时机判断。 三、重点生物标的2024年涨跌幅榜 1、重点跟踪标的2024年涨幅排名第一：HIMS，涨幅171.69% Hims 当下周线走势图（截止到2024年12月31日） Hims深蓝3已有一个深蓝中枢，假设35.020是深蓝3的高点，它的次级别绿1与绿5已背驰，绿色回踩不进入深蓝中枢，有望出深蓝三买，必须密切关注后市的走势。Hims绿5 也有一绿中枢，绿色内部红6与红12没有背驰，红13回踩不进入绿中枢，绿三买将出现，结合着深蓝3 ，目前在构建b-b， 这就是缠论的多级别联立的神奇之处。 Hims当下日线走势图（截止到2024年12月31日） 2、重点跟踪标的2024年涨幅排名最末：EDIT跌幅-87.46% EDIT在生物制药表现最好的二季度没有走出上涨行情，从8月开始连跌5个月，像泄洪一样下跌，月均线呈空头排列并向下发散，也就是说第二季度是EDIT最佳的入场时机。ContinueContinue reading “生物科技重要标的2024年走势回顾”
AI人工智能重要标的2024年走势回顾
一、前言 为了进一步把握AI行业的发展机遇，我们于2024年6月16日召开了AI人工智能科技大会。会议期间，我们对6只重点标的和16只普通标的进行了缠论分析，明确了市场方向与结构特征。本文将聚焦重点标的中表现最突出的PLTR和普通标的中表现最强的RGTI，对它们在2024年的市场表现进行回顾与总结。 二、序 从缠论的视角来看，人工智能科技是中美资本主义龙头之争的三大优势板块之一。AI作为人类发展和技术进步的必然产物，符合缠论的三大定律。在缠论的三大选股子系统分析下，无论是基本面、比价关系还是结构分析，都揭示了AI板块的宝贵参与机会。这一逻辑进一步巩固了人工智能作为市场核心标的的地位。 根据缠论的市场结构分析，AI行业可以细分为三大板块：实中虚（以特斯拉为代表）、虚中实（以英伟达为代表）和虚中虚（以Meta为代表）。当前市场的焦点集中在虚中实板块，尤其是数据相关领域，包括数据的产生、载体、存储、管理、传输、计算和分析等环节。这些领域构成了AI生态系统的核心支撑。而虚中虚板块的潜力尚待释放，未来仍有广阔的成长空间。 三、重点跟踪标的-PLTR的走势回顾 2024年，Palantir Technologies Inc. (PLTR) 展现出强劲的市场表现，全年涨幅显著，开盘价为$16.95，收盘价达到$75.63，涨幅高达346.19%。全年最高点$84.8，最低点为$15.66，波动率为81.53%。 PLTR的上涨主要受到人工智能与大数据分析需求增长的推动，尤其是在政府与商业市场的广泛应用。作为数据管理和分析的核心供应商，PLTR不仅在AI生态系统中占据重要位置，还凭借其深厚的军工背景和安全性优势，进一步巩固了市场信心。 PLTR在国防和情报领域的广泛应用，推动了其业务的稳健增长，同时也使其成为安全和战略分析的重要平台。这种军工与AI双重属性，为公司提供了独特的护城河，并持续吸引政府与企业客户。 1、技术分析 PLTR月线图（截至日2024年12月31日） 2024年PLTR月线走势表现强劲，12根K线整体呈现震荡上行并加速突破的结构。从年初的整理区间到年中突破平台，再到年末加速冲高，股价沿均线稳步上行，结构表现出明显的趋势延续性。 均线系统方面，MA5、MA10和MA20呈现典型的多头排列，趋势结构保持健康，短期支撑力度较强。但快速上涨导致与长周期均线乖离率扩大，需关注均线回调修复的可能性。 MACD指标方面，动能柱逐月扩大，显示市场做多力量主导。快慢线持续开口发散，反映上行动能依然强劲。然而，12月K线虽创新高，但伴随长上影线，表明突破后部分获利盘开始兑现收益，市场进入阶段性分歧。 综合来看，2024年PLTR月线走势显示出趋势强势、动能充沛的特点，但高位抛压与指标背离风险正在积聚，短期调整需求上升。后续需密切关注量能变化及关键支撑位表现，以判断趋势延续的力度和调整幅度。 2、缠图分析 PLTR日线缠图（截至日2024年12月31日） 从$5.92（2022年12月28日）开启的深蓝色上一笔，次级别已走出7笔绿色，形成一个次级别中枢。其中的绿5上、绿6下和绿7上构成了2024年的整体走势。 绿7上尚未确认结束，同时绿7上与绿5上未出现背驰，因此根据标准走势推演，后续至少还需一笔绿下和一笔绿上，深蓝上才有可能完成。 从$20.33（2024年4月19日）开启的绿7上，次级别已走出9笔红色，形成一个次级别中枢。目前红9上仍在延续，且红9上与红7上未背驰。按照标准走势推演，绿7上至少还需要一笔红下和一笔红上，走势才有可能结束。 从$36.05(2024年10月1日）开启的红9上，次级别已经形成两个同级别中枢，走势可以随时结束。 整体来看，PLTR走势处于深蓝上中的绿上中的红上中，2025年必然会出现至少一个缠论保证的绿色级别的买点，值得大家重点关注。 3、AI人工智能科技大会后PLTR的走势分析 PLTR之所以成为2024年AI重点关注标的，是因为其结构上已于2024年4月22日完成了深蓝色中枢的三买确认。根据标准走势，会出现一笔保证的绿色级别的上涨。下图黄色框展示了AI人工智能科技大会后PLTR的实际走势，确实走出了一笔非常有力的绿上且走势还在继续生长中，验证了缠论理论的有效性。 PLTR日线缠图（截至日2024年12月31日） 4、PLTR基本数据以及和其他重点关注标的比价 如下图所示，在AI大会选出的6只重点标的中，PLTR凭借346.19%的涨幅和81.53%的波动率，位列收益与波动率双第一，表现出显著的成长性和市场活跃度。 相比之下，NVDA（涨幅172.73%，波动率69.05%）和MRVL（涨幅85.76%，波动率57.84%）同样表现强劲，但与PLTR相比，涨幅和波动率均稍逊一筹，显示出相对稳健的上涨趋势。 PSTG、MSFT和HPQ则表现较为平稳，收益率介于12.74%至25.14%之间，波动率相对较低，具备防御性特征。这类标的适合风险偏好较低的投资者，与PLTR等高成长标的形成鲜明对比。 整体来看，PLTR凭借高收益与高波动的特征，在重点标的中脱颖而出，反映出市场对AI产业链核心企业的高度认可，同时也揭示了其成长性与波动性并存的市场特征。 AI人工智能重点关注表标的比价图（截止2024/12/31） 四、普通跟踪标的-RGTI的走势回顾 2024年RGTI的走势可用风光无限来形容，全年收益表现惊人。今年开盘价1.00美元，收盘15.26美元，最高价19.35美元，最低价0.66美元，年度涨幅1426%，波动率96.59%。 RGTI的走势正应验了研习院大师兄的那句名言“时间到，走势到，走势到，消息到”，从2023年5月起历时19个月的深蓝色中枢的底部盘整，从而随着24年12月初谷歌宣布推出具有重大意义的量子芯片Willow后，这一消息宣布，谷歌母公司Alphabet股价上涨，并带动量子计算相关的股票一飞冲天，量子计算股票备受瞩目。 1、技术分析 RGTI，上市后的4根年K线型态呈强底分型，2024是非常强势的一年，年K收大实体阳线，MACD指标在0轴下方呈多头排列，红色下跌的动能柱子明显缩小，空头力量得到遏制，多方意愿强烈；月线图上从2023年5月起到2024年12月确认形成一笔深蓝色上，月均线MA5/10经过两次湿吻后突破呈多头排列且开口逐渐放大，MACD指标从2023年7月起快慢线在0轴下方金叉直到2024年12月快线突破0轴向上。10-12月的走势呈现加速突破的结构，但从12月收了一根长上影线的阳K, 表示高位抛压与指标背离风险正在积聚，短期调整需求上升。 RGTI年线和月线均线图（截止2024年12月31号） 周线均线图，股价均站在周MA5/10之上且均线呈多头排列，年度最后一周形成一根被包含的阴K线，由于股价与均线乖离偏大有向均线靠拢调整的需求；MACD指标的快慢线均在0轴上方金叉，开口和绿色能量柱均逐渐放大。 RGTI周线均线图（截止2024年12月31号） 2、 缠图分析 周线缠图，深蓝色上内部绿色上下上下上5笔，形成一个深蓝色中枢，绿5离开段和绿1进入段不背，深蓝色上没有完； RGTI周线缠图（截止2024年12月31号） 日线缠图来看，绿5内部走出红色上下上下上5笔，红5和红3不被，后续至少还有一笔红下和红上；从目前红5上内部观察有2个跳空缺口，如按照缺口为中枢的标准，目前第2个缺口的离开段和进入段背驰中，短期看回调。 RGTI日线缠图（截止2024年12月31号） 整体来看，RGTI走势处于深蓝上中的绿上中的红上中，2025年必然会出现至少一个缠论保证的绿色级别的买点，值得大家重点关注。 3、RGTI基本行业数据以及和其他普通关注标的比价 1）RGTI量子计算行业情况 量子计算概念：新的人智能？一个关于快速扩展的市场和2025年顶级股票的展望：量子计算的兴起为人工智能提供了有力的补充。随着这项技术的发展，它可能会开启一波新的创新，特别是在依赖复杂数据处理和问题解决的行业中。量子计算市场即将迎来爆炸式增长。根据《财富商业洞察》的数据，美国量子计算市场在2022年的价值为13820万美元，预计到2030年将飙升至12亿美元，年均增长率为31.7%。 量子计算概念标的股中，我们跟踪的标的RGTI被誉为量子计算中的“英伟达”，处于年度行业收益排名第2，其中QUBT收益最大，ARQQ收益最小，量子计算行业ETF QTUM是行业标的的指引。 2）RGTI与其他一般标的比价ContinueContinue reading “AI人工智能重要标的2024年走势回顾”
生物行业重要标的跟踪（2024年11月）
一、重点生物标的11月涨跌幅榜（2024.11.01.- 11.29.） 1、重点跟踪标的11月涨幅排名第一：HIMS A) 公司简介 ·Hims & Hers Health Inc是一家美国生物技术公司，成立于2017年，总部位于加利福尼亚州 San Francisco。Hims & Hers Health Inc是一个多专业远程医疗平台，它将消费者与持照的医疗保健专业人员联系起来，使他们能够在心理健康，性健康，皮肤病学，初级保健等相关的众多条件下获得高质量的医疗服务。公开资料显示，Hims是一家卖便宜仿制药的公司，比如仿制的伟哥。通过卖廉价仿制药，该公司在短短几年内迅速崛起，其销售额接近10亿美元。 ·Hims准备进军减肥药市场，Hims仿制的GLP-1类减肥注射剂在2032年之前是受到专利保护的。在专利到期之前，没有专利授权的其他公司无法生产和销售与之完全相同的药物。这种减肥注射是模仿人体一种叫GLP-1的激素来帮助减肥的，目前仅有诺和诺德和其他被授权品牌可制造这类GLP-1类原版药物。Hims的首席执行官Dudum表示，他们的药物是在一个有FDA许可的厂家生产的，这个厂家是美国最大的仿制药生产商之一。他们评估了超过100家潜在合作伙伴，最终选择了一家可以保证足够产量的供应商以确保能满足市场需求，Hims计划在未来几个月推出一种新的减肥药。 B）当下缠图（截止到11月29号） HIMS目前从2022年5月开启的深蓝上内部已有两个标准中枢，最后一笔出中枢绿上与进中枢一笔未有背驰。当下绿上已有一个标准中枢目前出绿上中枢一笔红上与进中枢一笔没有背驰。最后一笔红上目前内部次级别蓝上出现盘整背驰，分类1）下周出新高蓝上红上继续，那么要关注红上内部结构，是否有趋势背驰结束红上 2）震荡做红上第二个中枢3）最后蓝上内部线段盘背驰开启蓝下破26. 4则红下开启。笔者倾向分类2 HIMX当下日线走势图（截止2024年11月29日） C）热点新闻 ·2024年11月26日平价减肥药供应商Hims&Hers的股价在11月25日一度上涨超过20%，创下历史新高，主要受到特朗普提名MartyMakary为FDA局长的消息影响。Makary与Hims&Hers在销售GLP-1减肥药方面有相似背景，市场认为此任命将为Hims&Hers带来利好。该公司今年股价已累计上涨超过184.6%，尽管存在市场机会，华尔街对该公司持谨慎态度，超过一半的分析师给予“持有”或“卖出”评级。 ·2024年11月20日TD Cowen重申Hims & Hers Health评级为买入，最新目标价为28.00美元。Hims & Hers Health于11月4日发布2024年三季报，公司截至2024年9月30日，营业收入9.95亿美元，同比59.16%，净利润1.00亿美元，基本每股收益0.47美元。 2、 重点跟踪标的11月涨幅排名最末：EDIT A）公司简介 Editas Medicine Inc 是一家临床阶段基因组编辑公司，致力于开发具有潜在变革性的基因组药物来治疗各种严重疾病。公司致力于开发基于成簇，规则间隔短回文重复序列（CRISPR）/CRISPR 相关蛋白 9（Cas9 技术）的专有基因组编辑平台。该公司开发的CRISPR/Cas9技术使用一种蛋白质-RNA（核糖核酸）复合物，该复合物由Cas9酶与导向RNA分子结合组成，旨在识别需要修复的DNA（脱氧核糖核酸）序列。该公司从事基因组编辑技术的开发和商业化。公司总部在马萨诸塞州。 B）当下缠图（截止到11月29号） EDIT处于深蓝下盘整，次级别出中枢一笔绿下与进中枢背驰不明显；当下绿色趋势下 c段与b段相比背驰不明显。最后次次级别红下线段趋势类背驰，分类1.下周如果红色内部趋势背驰，上涨突破前红中枢低点2.54，那么红上开始，关注红上结构如何结束，是否有大级别买点或者还是绿色三卖；分类2.可以盘绿色高级别的中枢，分类3）红下绿下继续. 个人倾向分类1，由于EDIT 月周均线均为空头排列，如果想参与红色以上买点，可以极少量建仓。 当下EDIT日线走势图（截止2024年11月29日） C）热点新闻 ·美东时间10月23日，Editas Medicine(EDIT.US)股价走低，截至发稿，下跌2.58%，报3.205美元。消息面上，富国银行(77.17, -0.04, -0.05%)分析师Yanan Zhu维持对Editas Medicine的等权重评级，并将目标价从27美元降至9美元。 ·2024.9.23 EditasContinueContinue reading “生物行业重要标的跟踪（2024年11月）”